| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 229.00 | 796.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 299.00 | 16 591.00 | 9 709.00 | 26 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 10 465.00 | 32 942.00 | 43 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 615.00 | 29 285.00 | 253 330.00 | 282 615.00 |
BP En cours de production de services | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
BT Marchandises | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 241 742.00 | | 241 742.00 | 241 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 883.00 | 29 285.00 | 788 598.00 | 817 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 500.00 | 230 500.00 | | 271 500.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 381.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 40 793.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 345 421.00 | 288 174.00 | | 345 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 988.00 | 25 725.00 | | 124 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 5 811.00 | | 4 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 1 119.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 163 667.00 | | 120 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 980.00 | 123 296.00 | | 105 980.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 2 151.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 177.00 | 321 769.00 | | 443 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 598.00 | 609 943.00 | | 788 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 706.00 | 301 017.00 | | 321 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 255.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 383.00 | | 48 369.00 | 271 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 156.00 | 3 982.00 | 282 615.00 | 33 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363.00 | 205 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 1 486.00 | 69 707.00 | 33 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 340.00 | | 559.00 | 205 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | | 40 810.00 | 63 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 7 000.00 | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 981.00 | 6 152.00 | 1 849.00 | 24 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 458.00 | 363.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 5 694.00 | 1 486.00 | 22 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 1 500.00 | 4 667.00 | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 658.00 | 6 282.00 | 118 376.00 | 124 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 161.00 | 170 305.00 | 5 857.00 | 176 161.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 082.00 | 321 706.00 | 118 376.00 | 440 082.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |