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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 959.00 | 67.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 084.00 | 23 044.00 | 13 040.00 | 36 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 18 081.00 | 28 999.00 | 47 080.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 477.00 | 44 084.00 | 246 393.00 | 290 477.00 |
BP En cours de production de services | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BT Marchandises | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CF Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 737.00 | 44 084.00 | 742 653.00 | 786 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 200.00 | 314 000.00 | | 352 200.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 421.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 52 417.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 372 932.00 | 383 338.00 | | 372 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 475.00 | 118 748.00 | | 104 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 141.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | 2 330.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 106 265.00 | | 125 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 308.00 | 96 973.00 | | 103 308.00 |
EA Autres dettes | 31 109.00 | 1 426.00 | | 31 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 721.00 | 325 883.00 | | 369 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 653.00 | 709 221.00 | | 742 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 857.00 | 211 289.00 | | 292 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 372.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 913.00 | | 6 717.00 | 293 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 095.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 153.00 | 290 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | | 6 717.00 | 78 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 897.00 | 9 245.00 | 2 058.00 | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 204.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 9 041.00 | 2 058.00 | 34 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
UP Prêts | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 314 995.00 | 314 995.00 | | 314 995.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 038.00 | 30 987.00 | 73 051.00 | 104 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 972.00 | 344 782.00 | 1 190.00 | 345 972.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 908.00 | 292 857.00 | 73 051.00 | 365 908.00 |