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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 12 854.00 | 1 553.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 914.00 | 8 361.00 | 3 553.00 | 11 914.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 760.00 | 23 027.00 | 210 733.00 | 233 760.00 |
BP En cours de production de services | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BT Marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 973.00 | | 232 973.00 | 232 973.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 484.00 | | 452 484.00 | 452 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 244.00 | 23 027.00 | 663 217.00 | 686 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | 154 000.00 | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 4 589.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 184.00 | 25 109.00 | | 57 184.00 |
DL TOTAL (I) | 257 381.00 | 200 198.00 | | 257 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 3 326.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 263.00 | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | 108 356.00 | | 190 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | 92 391.00 | | 87 007.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 2 165.00 | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 173.00 | 207 618.00 | | 101 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 836.00 | 415 119.00 | | 405 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 217.00 | 615 317.00 | | 663 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 043.00 | 415 119.00 | | 384 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 414.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 255.00 | | 5 620.00 | 246 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 233 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 315.00 | 26 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | 2 620.00 | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 3 000.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 295.00 | 4 047.00 | 17 315.00 | 36 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | 4 047.00 | 17 315.00 | 34 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 973.00 | 232 973.00 | | 232 973.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VP Divers | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 334.00 | 269 434.00 | 900.00 | 270 334.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |