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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 11 806.00 | 1 891.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 22 676.00 | 4 643.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 255.00 | 36 295.00 | 209 960.00 | 246 255.00 |
BP En cours de production de services | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
BT Marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 357.00 | | 405 357.00 | 405 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 612.00 | 36 295.00 | 615 317.00 | 651 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 124 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | 249.00 | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 40 640.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 200 198.00 | 181 389.00 | | 200 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 5 837.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 356.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 131 736.00 | | 108 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 80 559.00 | | 92 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 728.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 882.00 | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 618.00 | 95 232.00 | | 207 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 119.00 | 326 329.00 | | 415 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 317.00 | 507 718.00 | | 615 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 119.00 | 322 329.00 | | 415 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 483.00 | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
FG Production vendue services | 427 166.00 | | 427 166.00 | 427 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 614.00 | | 728 614.00 | 728 614.00 |
FM Production stockée | | | 60 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 1 133.00 | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 1 133.00 | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 551.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 551.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 583.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 5 845.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 366.00 | 806 069.00 | | 795 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 257.00 | 765 430.00 | | 770 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 40 640.00 | | 25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 165.00 | | 90.00 | 246 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 90.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 876.00 | 7 419.00 | | 28 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 800.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 5 619.00 | | 28 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 618.00 | 207 618.00 | | 207 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VP Divers | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 838.00 | 173 938.00 | 900.00 | 174 838.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 119.00 | 415 119.00 | | 415 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |