| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 134.00 | 695.00 | 2 829.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 377.00 | 14 317.00 | 11 060.00 | 25 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 8 531.00 | 1 270.00 | 9 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 383.00 | 24 981.00 | 246 402.00 | 271 383.00 |
BP En cours de production de services | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 476.00 | | 241 476.00 | 241 476.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 542.00 | | 363 542.00 | 363 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 925.00 | 24 981.00 | 609 943.00 | 634 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 500.00 | 183 500.00 | | 230 500.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 198.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 57 184.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 288 174.00 | 257 381.00 | | 288 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 725.00 | 240.00 | | 25 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 1 811.00 | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | 21 792.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 190 394.00 | | 163 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | 87 007.00 | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 3 418.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 769.00 | 405 836.00 | | 321 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 943.00 | 663 217.00 | | 609 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 017.00 | 384 043.00 | | 301 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 240.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 760.00 | | 43 754.00 | 233 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 271 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 63 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 324.00 | | 1 016.00 | 204 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | 39 948.00 | 26 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 2 790.00 | 3 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 027.00 | 4 685.00 | 2 731.00 | 23 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 321.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | 4 364.00 | 2 731.00 | 21 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 241 476.00 | 241 476.00 | | 241 476.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 470.00 | 5 837.00 | 19 632.00 | 25 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 214.00 | 275 024.00 | 1 190.00 | 276 214.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 650.00 | 301 017.00 | 19 632.00 | 320 650.00 |