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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 632.00 | 36 634.00 | 4 998.00 | 41 632.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 988.00 | 46 033.00 | 1 332 956.00 | 1 378 988.00 |
BT Marchandises | 143 241.00 | 964.00 | 142 277.00 | 143 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 423.00 | 64.00 | 34 359.00 | 34 423.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 846.00 | 1 028.00 | 335 818.00 | 336 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 834.00 | 47 060.00 | 1 668 773.00 | 1 715 834.00 |
CU Autres participations | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 029.00 | | | 505 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
DL TOTAL (I) | 718 215.00 | | | 718 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 557.00 | | | 694 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 559.00 | | | 950 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 773.00 | | | 1 668 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261.00 | 964.00 | 261.00 | 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 1 028.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 1 028.00 | 261.00 | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 021.00 | 48 240.00 | 81 780.00 | 130 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 559.00 | 342 517.00 | 357 021.00 | 950 559.00 |