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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 098.00 | 74 581.00 | 90 517.00 | 165 098.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 031.00 | 92 385.00 | 1 412 645.00 | 1 505 031.00 |
BT Marchandises | 249 854.00 | 2 193.00 | 247 660.00 | 249 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 687.00 | 601.00 | 33 085.00 | 33 687.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 432.00 | 2 795.00 | 433 638.00 | 436 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 463.00 | 95 180.00 | 1 846 283.00 | 1 941 463.00 |
CU Autres participations | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 784 240.00 | | | 784 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
DL TOTAL (I) | 994 189.00 | | | 994 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 122.00 | | | 537 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 094.00 | | | 852 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 283.00 | | | 1 846 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 795.00 | | | 421 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 916.00 | | 1 834 916.00 | 1 834 916.00 |
FG Production vendue services | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 617.00 | | 1 845 617.00 | 1 845 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 709.00 | | | 1 850 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 260.00 | | | 1 723 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 435.00 | 29 951.00 | | 62 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806.00 | 1 062.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 28 889.00 | | 47 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 668.00 | 2 193.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 2 794.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 2 794.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 122.00 | 106 823.00 | 409 046.00 | 537 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 139.00 | 43 188.00 | 75 951.00 | 119 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 094.00 | 421 795.00 | 409 046.00 | 852 094.00 |