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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 14 806.00 | 1 062.00 | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 701.00 | 45 692.00 | 118 009.00 | 163 701.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 348.00 | 62 435.00 | 1 439 914.00 | 1 502 348.00 |
BT Marchandises | 217 655.00 | 2 668.00 | 214 988.00 | 217 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CF Disponibilités | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 564.00 | 2 668.00 | 393 896.00 | 396 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 913.00 | 65 102.00 | 1 833 810.00 | 1 898 913.00 |
CU Autres participations | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 701 405.00 | | | 701 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DL TOTAL (I) | 896 740.00 | | | 896 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 960.00 | | | 641 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 070.00 | | | 937 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 810.00 | | | 1 833 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 486.00 | | | 400 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 2 668.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 2 668.00 | 509.00 | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 960.00 | 105 375.00 | 434 717.00 | 641 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 331.00 | 60 665.00 | 74 666.00 | 135 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 070.00 | 400 486.00 | 434 717.00 | 937 070.00 |