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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 574.00 | 150 798.00 | 32 777.00 | 183 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 677.00 | 168 602.00 | 1 297 075.00 | 1 465 677.00 |
BT Marchandises | 317 687.00 | 6 170.00 | 311 517.00 | 317 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 214 255.00 | | 214 255.00 | 214 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 330.00 | 6 170.00 | 572 160.00 | 578 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 007.00 | 174 772.00 | 1 869 235.00 | 2 044 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
CU Autres participations | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 946.00 | 940 410.00 | | 1 034 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 564.00 | 163 487.00 | | 169 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 010.00 | 1 186 396.00 | | 1 287 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 171.00 | 322 752.00 | | 213 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 98 786.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 552.00 | 185 845.00 | | 227 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 045.00 | 42 926.00 | | 44 045.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 38 151.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 225.00 | 688 460.00 | | 582 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 235.00 | 1 874 857.00 | | 1 869 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 357.00 | 475 495.00 | | 480 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 183.00 | | 2 439 183.00 | 2 439 183.00 |
FG Production vendue services | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 542.00 | | 2 457 542.00 | 2 457 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 713.00 | 57 405.00 | | 55 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 025.00 | 2 016 745.00 | | 2 491 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 461.00 | 1 853 258.00 | | 2 321 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 564.00 | 163 487.00 | | 169 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 985.00 | | 8 892.00 | 1 517 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 200.00 | 59 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 200.00 | 1 465 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 869.00 | | | 1 220 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 980.00 | | 7 530.00 | 177 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 137.00 | | 1 362.00 | 119 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 149.00 | 23 453.00 | | 145 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 280.00 | 23 453.00 | | 129 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 455.00 | 1 750.00 | 35.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 1 750.00 | 35.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 1 750.00 | 35.00 | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 552.00 | 227 552.00 | | 227 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
UX Autres créances clients | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 171.00 | 111 303.00 | 101 868.00 | 213 171.00 |
VI Groupe et associés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 225.00 | 480 357.00 | 101 868.00 | 582 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 8 809.00 | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 9 730.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 55 137.00 | 45 995.00 | | 55 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 881.00 | 1 791.00 | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | 3 641.00 | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | 12 450.00 | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 639.00 | 112 836.00 | | 117 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 352.00 | 97 786.00 | | 107 352.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 018.00 | 120 024.00 | | 134 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |