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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 044.00 | 127 344.00 | 48 700.00 | 176 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 985.00 | 145 149.00 | 1 372 837.00 | 1 517 985.00 |
BT Marchandises | 293 133.00 | 4 455.00 | 288 678.00 | 293 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 475.00 | 4 455.00 | 502 020.00 | 506 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 460.00 | 149 604.00 | 1 874 857.00 | 2 024 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
CU Autres participations | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 940 410.00 | 842 739.00 | | 940 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 487.00 | 127 671.00 | | 163 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 396.00 | 1 052 910.00 | | 1 186 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 752.00 | 430 728.00 | | 322 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 786.00 | 80 642.00 | | 98 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 192 479.00 | | 185 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | 47 275.00 | | 42 926.00 |
EA Autres dettes | 38 151.00 | 37 471.00 | | 38 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 460.00 | 788 595.00 | | 688 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 857.00 | 1 841 505.00 | | 1 874 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 495.00 | 466 161.00 | | 475 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 740.00 | | 1 995 740.00 | 1 995 740.00 |
FG Production vendue services | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 836.00 | | 2 009 836.00 | 2 009 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 552.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 405.00 | 43 419.00 | | 57 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 745.00 | 1 943 703.00 | | 2 016 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 258.00 | 1 816 032.00 | | 1 853 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 487.00 | 127 671.00 | | 163 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 160.00 | | 6 826.00 | 1 511 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 869.00 | | | 1 220 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 190.00 | | 5 790.00 | 172 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 101.00 | | 1 036.00 | 118 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 294.00 | 23 855.00 | | 121 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 425.00 | 23 855.00 | | 105 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 155.00 | 1 300.00 | | 3 155.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 1 300.00 | 354.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 1 300.00 | 354.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 752.00 | 109 787.00 | 212 965.00 | 322 752.00 |
VI Groupe et associés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 460.00 | 475 495.00 | 212 965.00 | 688 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | 8 029.00 | | 8 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | 10 401.00 | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 45 995.00 | 51 274.00 | | 45 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 62 499.00 | | 62 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 3 275.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 450.00 | 11 304.00 | | 12 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 836.00 | 107 884.00 | | 112 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 786.00 | 97 746.00 | | 97 786.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 024.00 | 124 173.00 | | 120 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |