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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 002.00 | 40 475.00 | 42 527.00 | 83 002.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 970.00 | 49 874.00 | 1 362 096.00 | 1 411 970.00 |
BT Marchandises | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | 509.00 | 32 680.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 006.00 | 509.00 | 364 498.00 | 365 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 977.00 | 50 383.00 | 1 726 594.00 | 1 776 977.00 |
CU Autres participations | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 605 715.00 | | | 605 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
DL TOTAL (I) | 813 905.00 | | | 813 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 785.00 | | | 648 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 689.00 | | | 912 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 594.00 | | | 1 726 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 729.00 | | | 349 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 509.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 509.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 509.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 785.00 | 85 824.00 | 404 820.00 | 648 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 306.00 | 63 913.00 | 73 392.00 | 137 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 689.00 | 349 729.00 | 404 820.00 | 912 689.00 |