| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 254.00 | 103 489.00 | 66 765.00 | 170 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 160.00 | 121 294.00 | 1 389 866.00 | 1 511 160.00 |
BT Marchandises | 271 788.00 | 3 155.00 | 268 633.00 | 271 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | 354.00 | 33 275.00 | 33 629.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 147.00 | 3 509.00 | 451 639.00 | 455 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 307.00 | 124 802.00 | 1 841 505.00 | 1 966 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
CU Autres participations | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 842 739.00 | 784 240.00 | | 842 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 671.00 | 127 449.00 | | 127 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 910.00 | 994 189.00 | | 1 052 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 728.00 | 537 122.00 | | 430 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 642.00 | 76 619.00 | | 80 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 479.00 | 172 788.00 | | 192 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 275.00 | 28 900.00 | | 47 275.00 |
EA Autres dettes | 37 471.00 | 36 665.00 | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 595.00 | 852 094.00 | | 788 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 505.00 | 1 846 283.00 | | 1 841 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 161.00 | 421 795.00 | | 466 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 848.00 | | 1 923 848.00 | 1 923 848.00 |
FG Production vendue services | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 363.00 | | 1 934 363.00 | 1 934 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 271.00 | | 4 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 532.00 | 22 064.00 | | 22 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 2 810.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 2 810.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | -2 810.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 42 578.00 | | 43 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 703.00 | 1 850 709.00 | | 1 943 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 032.00 | 1 723 260.00 | | 1 816 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 671.00 | 127 449.00 | | 127 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 031.00 | | 6 629.00 | 1 505 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 118 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 511 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 869.00 | | | 1 220 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 034.00 | | 5 156.00 | 167 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 128.00 | | 1 473.00 | 117 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 385.00 | 28 908.00 | | 92 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 517.00 | 28 908.00 | | 76 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 193.00 | 3 155.00 | 2 193.00 | 2 193.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 354.00 | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 3 509.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 3 509.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 2 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 728.00 | 108 294.00 | 318 167.00 | 430 728.00 |
VI Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 595.00 | 466 161.00 | 318 167.00 | 788 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | 7 403.00 | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 9 698.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 51 274.00 | 51 863.00 | | 51 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 499.00 | 62 410.00 | | 62 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | 3 110.00 | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | 10 513.00 | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 173.00 | 123 970.00 | | 124 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |