| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 6 936.00 | 131.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 468.00 | 23 108.00 | 30 360.00 | 53 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 727.00 | 30 709.00 | 44 018.00 | 74 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 996.00 | | 235 996.00 | 235 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 723.00 | 30 709.00 | 280 014.00 | 310 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 014.00 | | | 280 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 196.00 | | 1 089 196.00 | 1 089 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 196.00 | | 1 089 196.00 | 1 089 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 344.00 | | | 1 187 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 051.00 | | | 1 155 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 962.00 | | 3 081.00 | 166 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 316.00 | 74 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 316.00 | 60 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 852.00 | | 3 000.00 | 152 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 81.00 | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 937.00 | 11 230.00 | 72 457.00 | 91 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 73.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 345.00 | 11 157.00 | 72 457.00 | 91 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 220.00 | 11 313.00 | 12 907.00 | 24 220.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VP Divers | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 417.00 | 182 890.00 | 5 527.00 | 188 417.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 287.00 | 165 379.00 | 12 907.00 | 178 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 533 345.00 | | | 533 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 898.00 | | | 629 898.00 |