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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 421.00 | 8 297.00 | 16 124.00 | 24 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 4 527.00 | 5 529.00 | 10 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 156.00 | 13 489.00 | 29 667.00 | 43 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 677.00 | 13 489.00 | 397 188.00 | 410 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 188.00 | | | 397 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282.00 | | 17 553.00 | 31 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 678.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 43 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | | 17 553.00 | 16 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 3 075.00 | | 10 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 3 075.00 | | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
VW T.V.A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
ST Autres comptes | 589 099.00 | | | 589 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 098.00 | | | 268 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 439.00 | | | 750 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |