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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 16 910.00 | 11 719.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 11 288.00 | 50 475.00 | 61 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 072.00 | 28 863.00 | 70 209.00 | 99 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 208.00 | | 418 208.00 | 418 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 281.00 | 28 863.00 | 488 417.00 | 517 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DL TOTAL (I) | 297 321.00 | | | 297 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 417.00 | | | 488 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 366.00 | | 28 707.00 | 70 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 686.00 | | 28 707.00 | 61 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 9 072.00 | | 19 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 9 072.00 | | 19 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 674.00 | 11 230.00 | 27 444.00 | 38 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VW T.V.A. | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 096.00 | 163 652.00 | 27 444.00 | 191 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |