| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 4 749.00 | 4 680.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703.00 | 3 117.00 | 3 586.00 | 6 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 406.00 | 8 531.00 | 21 875.00 | 30 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 982.00 | | 175 982.00 | 175 982.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CF Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 678.00 | 8 531.00 | 324 148.00 | 332 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 026.00 | | | 191 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 143.00 | | 1 171 143.00 | 1 171 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 143.00 | | 1 171 143.00 | 1 171 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 698.00 | | | 1 300 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 798.00 | | | 1 271 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 727.00 | | 29 652.00 | 74 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 973.00 | 30 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 973.00 | 16 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | | 29 569.00 | 60 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 83.00 | 5 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709.00 | 3 958.00 | 26 136.00 | 30 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | 3 958.00 | 26 136.00 | 30 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 907.00 | 10 413.00 | 2 495.00 | 12 907.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VP Divers | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 736.00 | 265 127.00 | 5 610.00 | 270 736.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 521.00 | 191 026.00 | 2 495.00 | 193 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 544 360.00 | | | 544 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 223.00 | | | 701 223.00 |