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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 142.00 | 20 918.00 | 11 224.00 | 32 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 836.00 | 22 015.00 | 66 821.00 | 88 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 658.00 | 43 598.00 | 86 060.00 | 129 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 221.00 | | 572 221.00 | 572 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 879.00 | 43 598.00 | 658 281.00 | 701 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
DL TOTAL (I) | 421 676.00 | | | 421 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 281.00 | | | 658 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 542.00 | 760.00 | 1 427 302.00 | 1 426 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 542.00 | 760.00 | 1 427 302.00 | 1 426 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 626.00 | | | 1 513 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 271.00 | | | 1 385 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 072.00 | | 35 061.00 | 99 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 129 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 120 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 392.00 | | 35 061.00 | 90 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 863.00 | 18 575.00 | 3 840.00 | 28 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 18 575.00 | 3 840.00 | 28 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UX Autres créances clients | 214 718.00 | 214 718.00 | | 214 718.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 11 352.00 | 16 095.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 970.00 | 236 970.00 | | 236 970.00 |
VW T.V.A. | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 606.00 | 220 511.00 | 16 095.00 | 236 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 643 001.00 | | | 643 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 845.00 | | | 179 845.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 515.00 | | | 832 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |