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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221.00 | 6 396.00 | 3 824.00 | 10 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703.00 | 3 353.00 | 3 350.00 | 6 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282.00 | 10 414.00 | 20 867.00 | 31 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
BZ Autres créances | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CF Disponibilités | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 519.00 | | 352 519.00 | 352 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 801.00 | 10 414.00 | 373 387.00 | 383 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DL TOTAL (I) | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 387.00 | | | 373 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 803.00 | | 1 267 803.00 | 1 267 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 803.00 | | 1 267 803.00 | 1 267 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 934.00 | | | 1 329 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 862.00 | | | 1 278 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 406.00 | | 876.00 | 30 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 792.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 84.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 1 883.00 | | 8 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 1 883.00 | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 838.00 | 257 160.00 | 5 678.00 | 262 838.00 |
VW T.V.A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 688.00 | 191 688.00 | | 191 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 588 233.00 | | | 588 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 335 823.00 | | | 1 335 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 835.00 | | | 720 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |