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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 12 536.00 | 14 230.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 6 591.00 | 28 329.00 | 34 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 366.00 | 19 792.00 | 50 574.00 | 70 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 305.00 | | 410 305.00 | 410 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 671.00 | 19 792.00 | 460 879.00 | 480 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 252 116.00 | | | 252 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 879.00 | | | 460 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 156.00 | | 27 209.00 | 43 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | 27 209.00 | 34 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 6 303.00 | | 13 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | 6 303.00 | | 12 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UX Autres créances clients | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 084.00 | 11 126.00 | 16 958.00 | 28 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 521.00 | 199 521.00 | | 199 521.00 |
VW T.V.A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 763.00 | 191 805.00 | 16 958.00 | 208 763.00 |