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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 295.00 | 33 520.00 | 46 775.00 | 80 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 595.00 | 34 518.00 | 63 078.00 | 97 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 483.00 | 5 000.00 | 382 483.00 | 387 483.00 |
BZ Autres créances | 380 406.00 | | 380 406.00 | 380 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 126.00 | 1 294.00 | 150 832.00 | 152 126.00 |
CF Disponibilités | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 378.00 | 6 295.00 | 1 156 083.00 | 1 162 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973.00 | 40 812.00 | 1 219 161.00 | 1 259 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 41 896.00 | 45 665.00 | | 41 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244.00 | -3 770.00 | | -29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 353 901.00 | 383 146.00 | | 353 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170.00 | 77 534.00 | | 16 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 183 133.00 | | 88 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | 159 018.00 | | 173 376.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 739.00 | 228 041.00 | | 336 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 260.00 | 652 047.00 | | 865 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161.00 | 1 035 192.00 | | 1 219 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260.00 | 652 047.00 | | 615 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 199.00 | 23 118.00 | 769 317.00 | 746 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 199.00 | 23 118.00 | 769 317.00 | 746 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 425.00 | 17 342.00 | | 12 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 963.00 | -131 546.00 | | -197 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465.00 | 1 032 658.00 | | 966 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710.00 | 1 036 428.00 | | 995 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 244.00 | -3 770.00 | | -29 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 562.00 | | 7 033.00 | 90 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 262.00 | | 7 033.00 | 73 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 16 198.00 | | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 784.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 15 414.00 | | 18 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 1 294.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 6 295.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 6 295.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
UX Autres créances clients | 381 486.00 | | | 381 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 187 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802.00 | 782 501.00 | 22 301.00 | 804 802.00 |
VW T.V.A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260.00 | 615 260.00 | 187 500.00 | 865 260.00 |