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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 147.00 | 5 281.00 | 29 866.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 660.00 | 128 990.00 | 36 670.00 | 165 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 609.00 | 134 271.00 | 95 338.00 | 229 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 225.00 | 2 318.00 | 925 906.00 | 928 225.00 |
BZ Autres créances | 401 081.00 | | 401 081.00 | 401 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 505.00 | | 1 674 505.00 | 1 674 505.00 |
CF Disponibilités | 285 971.00 | | 285 971.00 | 285 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 997.00 | 2 318.00 | 3 312 679.00 | 3 314 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 606.00 | 136 589.00 | 3 408 017.00 | 3 544 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 304.00 | 8 719.00 | | 24 304.00 |
DG Autres réserves | 403 175.00 | 107 058.00 | | 403 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 568.00 | 311 702.00 | | 447 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 547.00 | 764 979.00 | | 1 212 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 091.00 | 676 875.00 | | 550 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 509.00 | 70 783.00 | | 67 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 72 956.00 | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 021.00 | 537 818.00 | | 416 021.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 52 218.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 621.00 | 1 146 701.00 | | 1 069 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 470.00 | 2 557 350.00 | | 2 195 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 017.00 | 3 322 329.00 | | 3 408 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 788.00 | 1 972 975.00 | | 1 796 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 956.00 | | 51 653.00 | 177 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | 32 532.00 | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 539.00 | | 13 121.00 | 152 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | 6 000.00 | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 131.00 | 18 141.00 | | 116 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 666.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 15 475.00 | | 113 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 339.00 | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | 339.00 | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 339.00 | | 1 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 621.00 | 1 069 621.00 | | 1 069 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UX Autres créances clients | 925 511.00 | 925 511.00 | | 925 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 936.00 | 151 255.00 | 373 682.00 | 549 936.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 324.00 | 1 383 324.00 | | 1 383 324.00 |
VW T.V.A. | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 470.00 | 1 796 788.00 | 373 682.00 | 2 195 470.00 |