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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 539.00 | 113 516.00 | 39 023.00 | 152 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 556.00 | 116 131.00 | 81 426.00 | 197 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 788.00 | 1 979.00 | 1 279 809.00 | 1 281 788.00 |
BZ Autres créances | 371 866.00 | | 371 866.00 | 371 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 495.00 | | 795 495.00 | 795 495.00 |
CF Disponibilités | 776 418.00 | | 776 418.00 | 776 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 883.00 | 1 979.00 | 3 240 904.00 | 3 242 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 439.00 | 118 110.00 | 3 322 329.00 | 3 440 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 719.00 | 8 333.00 | | 8 719.00 |
DG Autres réserves | 107 058.00 | 99 730.00 | | 107 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 702.00 | 7 714.00 | | 311 702.00 |
DL TOTAL (I) | 764 979.00 | 453 277.00 | | 764 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 875.00 | 238 125.00 | | 676 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 783.00 | 72 386.00 | | 70 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 150 751.00 | | 72 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 818.00 | 335 092.00 | | 537 818.00 |
EA Autres dettes | 52 218.00 | 16 060.00 | | 52 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 701.00 | 775 085.00 | | 1 146 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 350.00 | 1 587 499.00 | | 2 557 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 329.00 | 2 040 776.00 | | 3 322 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 975.00 | 1 441 874.00 | | 1 972 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 340.00 | | 42 217.00 | 155 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 923.00 | | 37 217.00 | 134 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803.00 | | 5 000.00 | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 486.00 | 15 645.00 | | 100 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | 15 645.00 | | 97 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | 179.00 | 4 167.00 | 5 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | 179.00 | 4 328.00 | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | 179.00 | 4 328.00 | 6 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 4 167.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 413.00 | 1 279 413.00 | | 1 279 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 771.00 | 1 693 771.00 | | 1 693 771.00 |