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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 565.00 | 81 201.00 | 43 364.00 | 124 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 982.00 | 83 816.00 | 67 166.00 | 150 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 097.00 | 5 967.00 | 774 131.00 | 780 097.00 |
BZ Autres créances | 694 053.00 | | 694 053.00 | 694 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 363.00 | 6 208.00 | 182 155.00 | 188 363.00 |
CF Disponibilités | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 154.00 | 12 175.00 | 1 851 979.00 | 1 864 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 136.00 | 95 991.00 | 1 919 145.00 | 2 015 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 5 397.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 78 956.00 | 43 946.00 | | 78 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | 36 853.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 445 563.00 | 423 696.00 | | 445 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 625.00 | 401 756.00 | | 330 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | 55 030.00 | | 75 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 140.00 | 88 286.00 | | 117 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 628.00 | 205 447.00 | | 295 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 208.00 | 457 490.00 | | 640 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 582.00 | 1 208 008.00 | | 1 473 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 145.00 | 1 631 704.00 | | 1 919 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 457.00 | 893 008.00 | | 1 235 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 846.00 | | 23 137.00 | 127 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | | 23 137.00 | 101 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 995.00 | 15 821.00 | | 67 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | 15 821.00 | | 65 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | 808.00 | 6 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | 6 208.00 | 808.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775.00 | 6 208.00 | 808.00 | 6 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 208.00 | 640 208.00 | | 640 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 772 937.00 | 772 937.00 | | 772 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 625.00 | 92 500.00 | 238 125.00 | 330 625.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 240.00 | 553 240.00 | | 553 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 887.00 | 1 519 887.00 | | 1 519 887.00 |
VW T.V.A. | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 039.00 | 1 220 914.00 | 238 125.00 | 1 459 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |