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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 584.00 | 31.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 937.00 | 50 562.00 | 41 375.00 | 91 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 354.00 | 53 146.00 | 65 208.00 | 118 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 349.00 | 4 167.00 | 693 183.00 | 697 349.00 |
BZ Autres créances | 353 614.00 | | 353 614.00 | 353 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
CF Disponibilités | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 931.00 | 4 167.00 | 1 415 764.00 | 1 419 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 285.00 | 57 313.00 | 1 480 973.00 | 1 538 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 12 651.00 | 41 896.00 | | 12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | -29 244.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 386 843.00 | 353 901.00 | | 386 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 792.00 | 16 170.00 | | 39 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 376.00 | 88 975.00 | | 92 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 180.00 | 173 376.00 | | 213 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 782.00 | 336 739.00 | | 348 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 130.00 | 865 260.00 | | 1 094 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 973.00 | 1 219 161.00 | | 1 480 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 130.00 | 615 260.00 | | 694 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 380.00 | 42 845.00 | 835 225.00 | 792 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 380.00 | 42 845.00 | 835 225.00 | 792 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | 12 425.00 | | 10 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 640.00 | -197 963.00 | | -215 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 567.00 | 966 465.00 | | 936 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 625.00 | 995 710.00 | | 903 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | -29 244.00 | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 595.00 | | 20 759.00 | 97 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | 1 617.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | | 11 642.00 | 80 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | 7 500.00 | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 18 629.00 | | 34 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 586.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | 17 043.00 | | 33 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 834.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | | 2 128.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | | 2 128.00 | 6 295.00 |
UG ‐ Financières | | | 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 782.00 | 348 782.00 | | 348 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 692 349.00 | | | 692 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 818.00 | 1 082 818.00 | | 1 082 818.00 |
VW T.V.A. | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 130.00 | 694 130.00 | 362 500.00 | 1 094 130.00 |