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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 923.00 | 97 871.00 | 37 051.00 | 134 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 340.00 | 100 486.00 | 54 854.00 | 155 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 052.00 | 5 967.00 | 1 025 085.00 | 1 031 052.00 |
BZ Autres créances | 624 466.00 | | 624 466.00 | 624 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 944.00 | 161.00 | 183 783.00 | 183 944.00 |
CF Disponibilités | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 050.00 | 6 128.00 | 1 985 922.00 | 1 992 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 390.00 | 106 613.00 | 2 040 776.00 | 2 147 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 7 240.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 99 730.00 | 78 956.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 21 868.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 453 277.00 | 445 563.00 | | 453 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 125.00 | 330 625.00 | | 238 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 386.00 | 75 439.00 | | 72 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 117 140.00 | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 092.00 | 295 628.00 | | 335 092.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 085.00 | 640 208.00 | | 775 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 499.00 | 1 473 582.00 | | 1 587 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 776.00 | 1 919 145.00 | | 2 040 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 874.00 | 1 235 457.00 | | 1 441 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 982.00 | | 10 357.00 | 150 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 155 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 565.00 | | 10 357.00 | 124 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 816.00 | 16 670.00 | | 83 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | 16 670.00 | | 81 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 175.00 | 161.00 | 6 208.00 | 12 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 958.00 | 1 689 958.00 | | 1 689 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 874.00 | 145 625.00 | | 1 441 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 892.00 | 1 023 892.00 | | 1 023 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |