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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 428.00 | 65 380.00 | 36 048.00 | 101 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 846.00 | 67 995.00 | 59 851.00 | 127 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 409.00 | 6 775.00 | 558 634.00 | 565 409.00 |
BZ Autres créances | 396 452.00 | | 396 452.00 | 396 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 575.00 | | 428 575.00 | 428 575.00 |
CF Disponibilités | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 628.00 | 6 775.00 | 1 571 853.00 | 1 578 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 474.00 | 74 770.00 | 1 631 704.00 | 1 706 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 3 750.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 43 946.00 | 12 651.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 853.00 | 32 942.00 | | 36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 423 696.00 | 386 843.00 | | 423 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 756.00 | 400 000.00 | | 401 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 030.00 | 39 792.00 | | 55 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 286.00 | 92 376.00 | | 88 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 447.00 | 213 180.00 | | 205 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 490.00 | 348 782.00 | | 457 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 008.00 | 1 094 130.00 | | 1 208 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 704.00 | 1 480 973.00 | | 1 631 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 008.00 | 694 130.00 | | 893 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 354.00 | | 9 491.00 | 118 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 937.00 | | 9 491.00 | 91 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 146.00 | 14 849.00 | | 53 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 31.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 562.00 | 14 818.00 | | 50 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 2 608.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 2 608.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 2 608.00 | | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 490.00 | 457 490.00 | | 457 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 557 279.00 | | | 557 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 756.00 | 64 256.00 | 187 500.00 | 251 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 645.00 | | | 275 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 657.00 | 990 657.00 | | 990 657.00 |
VW T.V.A. | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 008.00 | 893 008.00 | 307 500.00 | 1 208 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |