| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 016.00 | 226 325.00 | 135 691.00 | 362 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 935.00 | 226 325.00 | 276 610.00 | 502 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 405.00 | 226 325.00 | 301 080.00 | 527 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 793.00 | | | 233 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 601.00 | | 906 601.00 | 906 601.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 569.00 | | 907 569.00 | 907 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 300.00 | | | 908 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 842.00 | | | 901 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 935.00 | | | 502 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 564.00 | 51 761.00 | | 174 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 564.00 | 51 761.00 | | 174 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 124.00 | 4 533.00 | 17 591.00 | 22 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 089.00 | 24 170.00 | 60 919.00 | 85 089.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 384.00 | 233 793.00 | 17 591.00 | 251 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 383.00 | | | 95 383.00 |