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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 996.00 | 18 474.00 | 130 522.00 | 148 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 253.00 | 985 962.00 | 406 290.00 | 1 392 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 833.00 | 1 004 437.00 | 691 395.00 | 1 695 833.00 |
BT Marchandises | 15 932.00 | 7 966.00 | 7 966.00 | 15 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BZ Autres créances | 342 436.00 | | 342 436.00 | 342 436.00 |
CF Disponibilités | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 847.00 | 7 966.00 | 417 881.00 | 425 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 680.00 | 1 012 403.00 | 1 109 277.00 | 2 121 680.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
DH Report à nouveau | -39 100.00 | -30 396.00 | | -39 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 644.00 | -14 353.00 | | -10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 697.00 | 177 691.00 | | 172 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 130.00 | 202 010.00 | | 693 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 9 028.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 731.00 | 210 320.00 | | 168 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 50 222.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 579.00 | 471 604.00 | | 936 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 277.00 | 649 296.00 | | 1 109 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 615.00 | | 2 008 615.00 | 2 008 615.00 |
FG Production vendue services | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 803.00 | | 2 025 803.00 | 2 025 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 38 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 933.00 | 4 261.00 | | 26 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 421.00 | 4 261.00 | | 159 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 103.00 | 6 426.00 | | 29 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 334.00 | 6 426.00 | | 158 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -2 165.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 150.00 | 1 242 303.00 | | 2 224 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 794.00 | 1 256 657.00 | | 2 234 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 644.00 | -14 353.00 | | -10 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 753.00 | 483 685.00 | | 520 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 753.00 | 465 210.00 | | 520 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 131.00 | 413 825.00 | 279 306.00 | 693 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 143.00 | 361 143.00 | | 361 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 573.00 | 361 143.00 | 154 430.00 | 515 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 580.00 | 657 274.00 | 279 306.00 | 936 580.00 |