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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 237.00 | 438 119.00 | 203 119.00 | 641 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 509.00 | 438 119.00 | 374 391.00 | 812 509.00 |
BT Marchandises | 43 979.00 | 24 675.00 | 19 304.00 | 43 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 008.00 | 24 675.00 | 378 333.00 | 403 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 518.00 | 462 794.00 | 752 724.00 | 1 215 518.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 673.00 | | | -14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 955.00 | | | 544 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 724.00 | | | 752 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 317.00 | | | 328 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 771.00 | | 1 442 771.00 | 1 442 771.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 704.00 | | 1 457 704.00 | 1 457 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 23 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 771.00 | | | 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 605.00 | | | 1 491 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 278.00 | | | 1 506 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 673.00 | | | -14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 010.00 | | 316 029.00 | 503 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 89 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 812 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 753.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 016.00 | | 279 222.00 | 362 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 994.00 | | 35 054.00 | 60 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 086.00 | 78 118.00 | | 278 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 086.00 | 78 118.00 | | 278 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 575.00 | 12 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -12 865.00 | 24 575.00 | 12 765.00 | -12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 24 575.00 | 12 765.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 575.00 | 12 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 338 495.00 | | | 338 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 694.00 | 34 056.00 | 171 128.00 | 250 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 028.00 | | | 338 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 729.00 | 358 279.00 | 88 450.00 | 446 729.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 955.00 | 328 317.00 | 171 128.00 | 544 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
YT Sous‐traitance | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 107.00 | | | 290 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 651.00 | | | 223 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |