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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 996.00 | 21 036.00 | 87 960.00 | 108 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 381.00 | 763 249.00 | 313 131.00 | 1 076 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 557.00 | 784 286.00 | 545 271.00 | 1 329 557.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | 8 237.00 | 2 745.00 | 10 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 278 664.00 | | 278 664.00 | 278 664.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 634.00 | 8 237.00 | 341 397.00 | 349 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 192.00 | 792 523.00 | 886 669.00 | 1 679 192.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 282.00 | -39 100.00 | | -2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | -10 644.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 209 329.00 | 172 697.00 | | 209 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 363.00 | 693 130.00 | | 565 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 6 752.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 168 731.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | 67 957.00 | | 59 679.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 339.00 | 936 579.00 | | 677 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 669.00 | 1 109 277.00 | | 886 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 332.00 | | 2 142 332.00 | 2 142 332.00 |
FG Production vendue services | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 351.00 | | 2 161 351.00 | 2 161 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 28 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 26 933.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 438.00 | 132 488.00 | | 10 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | 159 421.00 | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 879.00 | 29 103.00 | | 31 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 438.00 | 129 230.00 | | 50 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 317.00 | 158 334.00 | | 82 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 932.00 | 1 087.00 | | -69 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 870.00 | 2 224 150.00 | | 2 231 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 238.00 | 2 234 794.00 | | 2 195 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | -10 644.00 | | 36 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | 6 924.00 | | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 438.00 | 98 701.00 | 318 853.00 | 1 004 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 2 562.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 963.00 | 96 139.00 | 318 853.00 | 985 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 966.00 | 8 237.00 | 7 966.00 | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | 8 237.00 | 7 966.00 | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966.00 | 8 237.00 | 7 966.00 | 7 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 363.00 | 175 932.00 | 389 431.00 | 565 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 064.00 | 291 064.00 | | 291 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 092.00 | 291 064.00 | 144 027.00 | 435 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 340.00 | 281 293.00 | 396 047.00 | 677 340.00 |