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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 215.00 | 520 752.00 | 114 463.00 | 635 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 495.00 | 520 752.00 | 284 743.00 | 805 495.00 |
BT Marchandises | 19 046.00 | 9 523.00 | 9 523.00 | 19 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 336 247.00 | | 336 247.00 | 336 247.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 076.00 | 9 523.00 | 364 553.00 | 374 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 572.00 | 530 275.00 | 649 296.00 | 1 179 572.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
DH Report à nouveau | -30 396.00 | -14 672.00 | | -30 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 353.00 | -15 723.00 | | -14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 177 691.00 | 192 045.00 | | 177 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 010.00 | 230 168.00 | | 202 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 28 537.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 320.00 | 178 376.00 | | 210 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 43 154.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 604.00 | 480 243.00 | | 471 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 296.00 | 672 289.00 | | 649 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 718.00 | | 1 206 718.00 | 1 206 718.00 |
FG Production vendue services | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 260.00 | | 1 221 260.00 | 1 221 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 24 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 3 815.00 | | 4 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | 4 745.00 | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 4 515.00 | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 5 507.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -762.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 303.00 | 1 360 862.00 | | 1 242 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 657.00 | 1 376 586.00 | | 1 256 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 353.00 | -15 723.00 | | -14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 469.00 | 28 284.00 | | 492 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 469.00 | 28 284.00 | | 492 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 510.00 | 9 523.00 | 13 510.00 | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | 9 523.00 | 13 510.00 | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 010.00 | 61 616.00 | 140 394.00 | 202 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 179.00 | 349 179.00 | | 349 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 629.00 | 349 179.00 | 88 450.00 | 437 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 605.00 | 331 211.00 | 140 394.00 | 471 605.00 |