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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 053.00 | 67 451.00 | 10 603.00 | 78 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 235.00 | 257 088.00 | 1 903 147.00 | 2 160 235.00 |
AP Constructions | 11 583 915.00 | 8 282 348.00 | 3 301 567.00 | 11 583 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539 775.00 | 5 525 804.00 | 2 013 970.00 | 7 539 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 542.00 | 2 283 528.00 | 246 014.00 | 2 529 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 630.00 | | 303 630.00 | 303 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 501 460.00 | 16 416 219.00 | 8 085 241.00 | 24 501 460.00 |
BT Marchandises | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 408.00 | | 576 408.00 | 576 408.00 |
BZ Autres créances | 1 162 636.00 | | 1 162 636.00 | 1 162 636.00 |
CF Disponibilités | 725 048.00 | | 725 048.00 | 725 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 154.00 | | 2 697 154.00 | 2 697 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 198 615.00 | 16 416 219.00 | 10 782 395.00 | 27 198 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 333.00 | 460 333.00 | | 460 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 360.00 | 1 109 036.00 | | 1 101 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 586.00 | 1 502 116.00 | | 440 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 604.00 | 7 674 811.00 | | 6 605 604.00 |
DP Provisions pour risques | 523 000.00 | 493 000.00 | | 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 000.00 | 493 000.00 | | 523 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 453.00 | 1 400 453.00 | | 1 572 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 577.00 | 550 507.00 | | 443 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 666.00 | 689 863.00 | | 855 666.00 |
EA Autres dettes | 116 421.00 | 172 749.00 | | 116 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 674.00 | 892 686.00 | | 665 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 791.00 | 3 709 172.00 | | 3 653 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 395.00 | 11 876 983.00 | | 10 782 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 080.00 | | 453 080.00 | 453 080.00 |
FG Production vendue services | 10 370 696.00 | | 10 370 696.00 | 10 370 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 776.00 | | 10 823 776.00 | 10 823 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | 33 099.00 | | 13 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 533 099.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 053.00 | -533 099.00 | | 76 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | 566 112.00 | | 53 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 205.00 | 13 559 482.00 | | 11 765 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 619.00 | 12 057 366.00 | | 11 324 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 586.00 | 1 502 116.00 | | 440 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 568.00 | 1 050.00 | | 23 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 24 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 21 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 69.00 | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 981.00 | | 21 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 205.00 | 1 307.00 | 97.00 | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 95.00 | 21.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 1 212.00 | 76.00 | 14 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | 30.00 | | 493.00 |