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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 649.00 | 53 868.00 | 19 780.00 | 73 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390 021.00 | 369 296.00 | 2 020 724.00 | 2 390 021.00 |
AP Constructions | 11 869 881.00 | 9 104 730.00 | 2 765 150.00 | 11 869 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915 419.00 | 6 900 893.00 | 2 014 526.00 | 8 915 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 934.00 | 2 258 652.00 | 193 281.00 | 2 451 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843 843.00 | | 1 843 843.00 | 1 843 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 823 810.00 | 18 687 442.00 | 9 136 368.00 | 27 823 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 121.00 | 15 555.00 | 17 566.00 | 33 121.00 |
BT Marchandises | 116 986.00 | 6 825.00 | 110 161.00 | 116 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
BZ Autres créances | 524 543.00 | | 524 543.00 | 524 543.00 |
CF Disponibilités | 1 033 891.00 | | 1 033 891.00 | 1 033 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 803.00 | 22 380.00 | 2 145 423.00 | 2 167 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 991 614.00 | 18 709 822.00 | 11 281 792.00 | 29 991 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 325.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 031.00 | 1 099 073.00 | | 1 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 030.00 | 584 744.00 | | 926 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 720.00 | 6 747 476.00 | | 7 089 720.00 |
DP Provisions pour risques | 493 000.00 | 523 000.00 | | 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 000.00 | 523 000.00 | | 493 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 692.00 | 1 049 083.00 | | 1 108 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 811.00 | 558 778.00 | | 696 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 545.00 | 281 267.00 | | 1 055 545.00 |
EA Autres dettes | 314 039.00 | 287 550.00 | | 314 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 982.00 | 608 375.00 | | 523 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 071.00 | 3 156 555.00 | | 3 699 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 792.00 | 10 427 032.00 | | 11 281 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 071.00 | 3 156 555.00 | | 3 699 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 891.00 | | 738 891.00 | 738 891.00 |
FG Production vendue services | 12 454 807.00 | | 12 454 807.00 | 12 454 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 698.00 | | 13 193 698.00 | 13 193 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | 151 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 042.00 | 88 181.00 | | 88 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 042.00 | 88 181.00 | | 88 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 315.00 | 18 278.00 | | 13 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315.00 | 18 490.00 | | 13 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 726.00 | 69 691.00 | | 74 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 967.00 | 41 301.00 | | 89 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 947.00 | 1 616 895.00 | | 342 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 538 218.00 | 13 126 540.00 | | 14 538 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 188.00 | 12 541 795.00 | | 13 612 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 030.00 | 584 744.00 | | 926 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 931 000.00 | | 2 464 000.00 | 25 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 279 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 000.00 | 27 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | 478 000.00 | 25 080 000.00 | -2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331 000.00 | | 2 229 000.00 | 23 331 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 000.00 | | 30 000.00 | 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 000.00 | | 30 000.00 | 523 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |