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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 432.00 | 69 914.00 | 6 518.00 | 76 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997 690.00 | 2 624 282.00 | 373 408.00 | 2 997 690.00 |
AP Constructions | 13 958 290.00 | 10 770 988.00 | 3 187 302.00 | 13 958 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012 464.00 | 9 550 832.00 | 2 461 632.00 | 12 012 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 857.00 | 2 147 505.00 | 114 352.00 | 2 261 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 531.00 | | 406 531.00 | 406 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 391.00 | | 347 391.00 | 347 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 060 653.00 | 25 163 520.00 | 6 897 133.00 | 32 060 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 428.00 | 70 463.00 | 965.00 | 71 428.00 |
BT Marchandises | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
BZ Autres créances | 851 243.00 | | 851 243.00 | 851 243.00 |
CF Disponibilités | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 706.00 | 70 463.00 | 1 359 243.00 | 1 429 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 490 359.00 | 25 233 983.00 | 8 256 376.00 | 33 490 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 333.00 | 460 333.00 | | 460 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 718 338.00 | 1 083 095.00 | | -2 718 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 506 802.00 | -3 801 433.00 | | -4 506 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 161 481.00 | 2 345 321.00 | | -2 161 481.00 |
DP Provisions pour risques | 994 000.00 | 603 000.00 | | 994 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 000.00 | 603 000.00 | | 994 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 896.00 | 1 895 497.00 | | 498 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 2 900 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 1 270 018.00 | | 1 092 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 837.00 | 564 651.00 | | 501 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 376.00 | 107 264.00 | | 190 376.00 |
EA Autres dettes | 244 813.00 | 258 836.00 | | 244 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 404.00 | 774 249.00 | | 895 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 857.00 | 7 770 516.00 | | 9 423 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 376.00 | 10 718 836.00 | | 8 256 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 857.00 | 5 160 516.00 | | 4 023 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
FG Production vendue services | 3 802 222.00 | | 3 802 222.00 | 3 802 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 116.00 | | 4 173 116.00 | 4 173 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 840 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 597.00 | 548 787.00 | | 167 597.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -308.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 463.00 | 91 883.00 | | 49 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 940.00 | 87 981.00 | | 55 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 940.00 | 87 981.00 | | 55 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 049.00 | 1 034 401.00 | | 722 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 049.00 | 1 056 778.00 | | 722 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 108.00 | -968 796.00 | | -666 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 268.00 | 8 761 992.00 | | 5 176 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 070.00 | 12 563 425.00 | | 9 683 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 506 802.00 | -3 801 433.00 | | -4 506 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 778 000.00 | | 300 000.00 | 31 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 32 060 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 074 000.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 000.00 | 18 000.00 | 28 639 000.00 | -4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063 000.00 | | 7 000.00 | 3 063 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 370 000.00 | | 291 000.00 | 28 370 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 2 000.00 | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421 000.00 | 2 759 000.00 | 18 000.00 | 22 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | 915 000.00 | | 1 778 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 643 000.00 | 1 845 000.00 | 18 000.00 | 20 643 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 000.00 | 501 000.00 | 110 000.00 | 603 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 000.00 | 501 000.00 | 110 000.00 | 603 000.00 |