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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 198.00 | 70 734.00 | 10 464.00 | 81 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212 272.00 | 351 863.00 | 1 860 409.00 | 2 212 272.00 |
AP Constructions | 11 855 055.00 | 8 689 273.00 | 3 165 783.00 | 11 855 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444 358.00 | 6 231 916.00 | 2 212 442.00 | 8 444 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 326.00 | 2 265 902.00 | 249 424.00 | 2 515 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 480.00 | | 516 480.00 | 516 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 630.00 | | 306 630.00 | 306 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 931 320.00 | 17 609 688.00 | 8 321 632.00 | 25 931 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 099.00 | 7 275.00 | 21 824.00 | 29 099.00 |
BT Marchandises | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 173.00 | | 653 173.00 | 653 173.00 |
BZ Autres créances | 557 894.00 | | 557 894.00 | 557 894.00 |
CF Disponibilités | 634 885.00 | | 634 885.00 | 634 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 675.00 | 7 275.00 | 2 105 400.00 | 2 112 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 043 995.00 | 17 616 962.00 | 10 427 032.00 | 28 043 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 333.00 | 460 333.00 | | 460 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 073.00 | 1 101 360.00 | | 1 099 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 745.00 | 440 586.00 | | 584 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 477.00 | 6 605 604.00 | | 6 747 477.00 |
DP Provisions pour risques | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 083.00 | 1 572 453.00 | | 1 049 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 778.00 | 443 577.00 | | 558 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 268.00 | 855 666.00 | | 281 268.00 |
EA Autres dettes | 287 551.00 | 116 421.00 | | 287 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 376.00 | 665 674.00 | | 608 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 555.00 | 3 653 791.00 | | 3 156 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 032.00 | 10 782 395.00 | | 10 427 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 259.00 | | 461 259.00 | 461 259.00 |
FG Production vendue services | 11 597 625.00 | | 11 597 625.00 | 11 597 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 884.00 | | 12 058 884.00 | 12 058 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 182.00 | 89 836.00 | | 88 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 182.00 | 89 836.00 | | 88 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 491.00 | 13 783.00 | | 18 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 491.00 | 13 783.00 | | 18 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 691.00 | 76 053.00 | | 69 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 895.00 | 53 478.00 | | 161 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 541.00 | 11 765 205.00 | | 13 126 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 796.00 | 11 324 619.00 | | 12 541 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 745.00 | 440 586.00 | | 584 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 000.00 | | 1 632 000.00 | 2 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 25 931 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 000.00 | 23 331 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959 000.00 | | 1 572 000.00 | 21 959 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 000.00 | | 3 000.00 | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416 000.00 | 1 377 000.00 | 183 000.00 | 16 416 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091 000.00 | 1 278 000.00 | 182 000.00 | 16 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 000.00 | | | 523 000.00 |