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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 618.00 | 54 936.00 | 10 681.00 | 65 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 793 823.00 | 501 153.00 | 2 292 670.00 | 2 793 823.00 |
AP Constructions | 13 758 643.00 | 9 366 556.00 | 4 392 087.00 | 13 758 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390 401.00 | 7 542 582.00 | 3 847 818.00 | 11 390 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 613.00 | 2 022 565.00 | 166 048.00 | 2 188 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 161.00 | | 494 161.00 | 494 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 732.00 | | 353 732.00 | 353 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 044 994.00 | 19 487 795.00 | 11 557 199.00 | 31 044 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 619.00 | 41 209.00 | 61 409.00 | 102 619.00 |
BT Marchandises | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
BZ Autres créances | 665 177.00 | | 665 177.00 | 665 177.00 |
CF Disponibilités | 315 952.00 | | 315 952.00 | 315 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 293.00 | 41 209.00 | 1 565 083.00 | 1 606 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 651 288.00 | 19 529 005.00 | 13 122 282.00 | 32 651 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 325.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 056.00 | 1 100 031.00 | | 1 100 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 044.00 | 926 030.00 | | 909 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 759.00 | 7 089 720.00 | | 7 072 759.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 493 000.00 | | 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 000.00 | 493 000.00 | | 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 966.00 | | | 1 050 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 227.00 | 1 108 692.00 | | 1 230 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 886.00 | 696 811.00 | | 826 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 575.00 | 1 055 545.00 | | 383 575.00 |
EA Autres dettes | 198 969.00 | 314 039.00 | | 198 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 897.00 | 523 982.00 | | 655 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 522.00 | 3 699 071.00 | | 5 546 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 282.00 | 11 281 792.00 | | 13 122 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 522.00 | 3 699 071.00 | | 4 466 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 237.00 | | 859 237.00 | 859 237.00 |
FG Production vendue services | 13 235 438.00 | | 13 235 438.00 | 13 235 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 094 676.00 | | 14 094 676.00 | 14 094 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 325 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154 120.00 | 1 033 128.00 | | 1 154 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 103.00 | 155 900.00 | | 33 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 523.00 | 147 576.00 | | 162 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 13 315.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 13 315.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 476.00 | 74 726.00 | | 82 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 367.00 | 89 967.00 | | 97 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 069.00 | 342 947.00 | | 384 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 422 983.00 | 14 538 218.00 | | 15 422 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513 938.00 | 13 612 188.00 | | 14 513 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 044.00 | 926 030.00 | | 909 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 823 000.00 | | 4 261 000.00 | 27 823 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 000.00 | 31 044 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | 11 000.00 | 2 859 000.00 | 109 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -109 000.00 | 1 029 000.00 | 27 831 000.00 | -109 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464 000.00 | | 297 000.00 | 2 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080 000.00 | | 3 889 000.00 | 25 080 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 000.00 | | 75 000.00 | 279 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 1 922.00 | 1 122.00 | 18 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 141.00 | 8.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 1 781.00 | 1 114.00 | 18 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 000.00 | 10 000.00 | | 493 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 000.00 | 10 000.00 | | 493 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |