| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 431.00 | 74 799.00 | 1 632.00 | 76 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016 615.00 | 2 755 182.00 | 261 432.00 | 3 016 615.00 |
AP Constructions | 14 010 425.00 | 11 122 014.00 | 2 888 410.00 | 14 010 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430 881.00 | 10 397 788.00 | 2 033 093.00 | 12 430 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 274.00 | 2 183 705.00 | 117 569.00 | 2 301 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 294.00 | | 477 294.00 | 477 294.00 |
AX Avances et acomptes | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 683 994.00 | 26 533 489.00 | 6 150 505.00 | 32 683 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | 12 431.00 | 10 501.00 | 22 932.00 |
BT Marchandises | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
BZ Autres créances | 467 179.00 | | 467 179.00 | 467 179.00 |
CF Disponibilités | 238 137.00 | | 238 137.00 | 238 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 367.00 | 12 431.00 | 1 055 936.00 | 1 068 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 752 362.00 | 26 545 920.00 | 7 206 441.00 | 33 752 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
DH Report à nouveau | -7 225 140.00 | -2 718 338.00 | | -7 225 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 831.00 | -4 506 802.00 | | 4 035 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 349.00 | -2 161 481.00 | | 1 874 349.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 994 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 994 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 498 895.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 000.00 | 6 000 000.00 | | 1 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 322.00 | 1 092 532.00 | | 1 516 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 078.00 | 501 836.00 | | 763 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 352.00 | 190 376.00 | | 293 352.00 |
EA Autres dettes | 395 436.00 | 244 813.00 | | 395 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 110.00 | 895 403.00 | | 866 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 091.00 | 9 423 857.00 | | 5 270 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 441.00 | 8 256 376.00 | | 7 206 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 724.00 | 4 023 857.00 | | 3 835 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 211.00 | | 777 211.00 | 777 211.00 |
FG Production vendue services | 14 255 684.00 | | 14 255 684.00 | 14 255 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 896.00 | | 15 032 896.00 | 15 032 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 873 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 160.00 | 167 597.00 | | 260 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 650.00 | 49 463.00 | | 106 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 000.00 | 55 940.00 | | 493 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 000.00 | 55 940.00 | | 493 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 722 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 722 049.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 350.00 | -666 108.00 | | 487 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 595.00 | | | 369 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 366 559.00 | 5 176 268.00 | | 16 366 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 727.00 | 9 683 070.00 | | 12 330 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 831.00 | -4 506 802.00 | | 4 035 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 060 000.00 | | 719 000.00 | 32 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 32 683 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 3 093 000.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 000.00 | 96 000.00 | 29 233 000.00 | -11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 000.00 | | 8 000.00 | 3 074 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639 000.00 | | 701 000.00 | 28 639 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | 10 000.00 | 347 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 163 000.00 | 1 461 000.00 | 90 000.00 | 25 163 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 000.00 | 136 000.00 | | 2 693 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 000.00 | 1 325 000.00 | 90 000.00 | 22 470 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 000.00 | 62 000.00 | 994 000.00 | 994 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 000.00 | 62 000.00 | 994 000.00 | 994 000.00 |