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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 431.00 | 62 026.00 | 14 404.00 | 76 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987 119.00 | 1 716 681.00 | 1 270 437.00 | 2 987 119.00 |
AP Constructions | 13 904 987.00 | 9 991 762.00 | 3 913 225.00 | 13 904 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 614 700.00 | 8 586 091.00 | 3 028 608.00 | 11 614 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 303.00 | 2 065 557.00 | 204 745.00 | 2 270 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 977.00 | | 579 977.00 | 579 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 299.00 | | 345 299.00 | 345 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 778 819.00 | 22 422 119.00 | 9 356 699.00 | 31 778 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 619.00 | 66 864.00 | 35 754.00 | 102 619.00 |
BT Marchandises | 147 471.00 | 20 834.00 | 126 637.00 | 147 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 478.00 | 22 135.00 | 108 343.00 | 130 478.00 |
BZ Autres créances | 903 005.00 | | 903 005.00 | 903 005.00 |
CF Disponibilités | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 970.00 | 109 833.00 | 1 362 136.00 | 1 471 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 250 789.00 | 22 531 953.00 | 10 718 836.00 | 33 250 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 326.00 | 4 603 326.00 | | 4 603 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 333.00 | 460 333.00 | | 460 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 095.00 | 1 100 056.00 | | 1 083 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801 433.00 | 909 045.00 | | -3 801 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 321.00 | 7 072 760.00 | | 2 345 321.00 |
DP Provisions pour risques | 603 000.00 | 503 000.00 | | 603 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 000.00 | 503 000.00 | | 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 497.00 | 1 050 967.00 | | 1 895 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 018.00 | 1 230 228.00 | | 1 270 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 651.00 | 826 886.00 | | 564 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 264.00 | 383 576.00 | | 107 264.00 |
EA Autres dettes | 258 836.00 | 198 970.00 | | 258 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 249.00 | 655 897.00 | | 774 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 770 516.00 | 5 546 523.00 | | 7 770 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 836.00 | 13 122 283.00 | | 10 718 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 516.00 | 4 466 523.00 | | 5 160 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FG Production vendue services | 7 591 441.00 | | 7 591 441.00 | 7 591 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 994.00 | | 8 116 994.00 | 8 116 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 832 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 787.00 | 1 154 121.00 | | 548 787.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -308.00 | 33 104.00 | | -308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 883.00 | 162 524.00 | | 91 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 982.00 | 88 042.00 | | 87 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 982.00 | 88 042.00 | | 87 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 536.00 | 5 566.00 | | 10 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 401.00 | | | 1 034 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 779.00 | 5 566.00 | | 1 056 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 796.00 | 82 476.00 | | -968 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 992.00 | 15 422 983.00 | | 8 761 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 426.00 | 14 513 938.00 | | 12 563 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 801 433.00 | 909 045.00 | | -3 801 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 044 000.00 | | 849 000.00 | 31 044 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 31 778 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 15 000.00 | 3 063 000.00 | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 91 000.00 | 28 370 000.00 | 145 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 000.00 | | 74 000.00 | 2 859 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831 000.00 | | 775 000.00 | 27 831 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -328 000.00 | | | -328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 487 000.00 | 3 119 000.00 | 185 000.00 | 19 487 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 000.00 | 1 238 000.00 | 16 000.00 | 556 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 931 000.00 | 1 881 000.00 | 169 000.00 | 18 931 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 000.00 | 100 000.00 | | 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 000.00 | 100 000.00 | | 503 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |