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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 3 672.00 | 2 629.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 500.00 | 1 097 181.00 | 225 319.00 | 1 322 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 152.00 | 177 781.00 | 7 371.00 | 185 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 088.00 | 1 278 634.00 | 301 453.00 | 1 580 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BN En cours de production de biens | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 378.00 | 68 890.00 | 285 488.00 | 354 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892 988.00 | 175 505.00 | 1 717 484.00 | 1 892 988.00 |
CF Disponibilités | 1 185 321.00 | | 1 185 321.00 | 1 185 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 027.00 | 244 395.00 | 3 429 632.00 | 3 674 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 115.00 | 1 523 030.00 | 3 731 085.00 | 5 254 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 955 104.00 | | |
DG Autres réserves | 1 803 592.00 | 77 450.00 | | 1 803 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 105.00 | 71 038.00 | | 34 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 197.00 | 3 241 092.00 | | 1 975 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 98 163.00 | | 112 078.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 888.00 | 497 665.00 | | 1 755 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 086.00 | 3 738 757.00 | | 3 731 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 149.00 | 118 739.00 | | 1 637 149.00 |
VP Divers | 1 310 400.00 | | | 1 310 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 197.00 | 440 797.00 | 20 400.00 | 451 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 888.00 | 1 637 149.00 | 118 739.00 | 1 755 888.00 |