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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 5 634.00 | 667.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 651.00 | 1 990 798.00 | 424 853.00 | 2 415 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 482.00 | 205 065.00 | 23 417.00 | 228 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 133.00 | 2 203 061.00 | 516 072.00 | 2 719 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 087.00 | | 581 087.00 | 581 087.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 074 750.00 | | 4 074 750.00 | 4 074 750.00 |
CF Disponibilités | 851 110.00 | | 851 110.00 | 851 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 320.00 | | 5 580 320.00 | 5 580 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 454.00 | 2 203 061.00 | 6 096 393.00 | 8 299 454.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 369 447.00 | 3 209 905.00 | | 3 369 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 924.00 | 159 542.00 | | 805 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 871.00 | 3 506 947.00 | | 4 312 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 599.00 | 1 270 525.00 | | 909 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 316.00 | 1 175 555.00 | | 503 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 364.00 | 154 581.00 | | 148 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 844.00 | 133 524.00 | | 221 844.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 2 188.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 522.00 | 2 736 373.00 | | 1 783 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 393.00 | 6 243 319.00 | | 6 096 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 331.00 | | 712 331.00 | 712 331.00 |
FG Production vendue services | 1 526 979.00 | | 1 526 979.00 | 1 526 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 310.00 | | 2 239 310.00 | 2 239 310.00 |
FM Production stockée | | | 14 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | -2 643.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 732.00 | 61 178.00 | | 343 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 931.00 | 2 507 960.00 | | 2 911 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 007.00 | 2 348 418.00 | | 2 106 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 924.00 | 159 542.00 | | 805 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 893.00 | | 169 451.00 | 2 697 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 210.00 | | 2 719 133.00 | 148 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 210.00 | | 2 650 434.00 | 148 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 193.00 | | 168 451.00 | 2 630 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 1 000.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 362.00 | 227 699.00 | | 1 975 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 797.00 | 227 699.00 | | 1 973 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 159.00 | | 297 159.00 | 297 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 297 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 581 087.00 | 581 087.00 | | 581 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 453.00 | 454 293.00 | 446 915.00 | 909 453.00 |
VI Groupe et associés | 492 916.00 | 492 916.00 | | 492 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 525.00 | 602 125.00 | 20 400.00 | 622 525.00 |
VW T.V.A. | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 522.00 | 1 328 362.00 | 446 915.00 | 1 783 522.00 |