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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
BZ Autres créances | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 726 536.00 | 178 479.00 | 4 548 057.00 | 4 726 536.00 |
CF Disponibilités | 557 788.00 | | 557 788.00 | 557 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 535 854.00 | 178 479.00 | 5 357 375.00 | 5 535 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 854.00 | 178 479.00 | 5 607 375.00 | 5 785 854.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 175 370.00 | 3 369 446.00 | | 4 175 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 961.00 | 805 924.00 | | 130 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 832.00 | 4 312 870.00 | | 4 443 832.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 981.00 | 503 315.00 | | 61 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 148 364.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 967.00 | 221 843.00 | | 33 967.00 |
EA Autres dettes | 1 065 193.00 | 399.00 | | 1 065 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 542.00 | 1 783 521.00 | | 1 163 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 375.00 | 6 096 392.00 | | 5 607 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 218.00 | 343 732.00 | | 47 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 856.00 | 2 911 931.00 | | 542 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 895.00 | 2 106 007.00 | | 411 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 961.00 | 805 924.00 | | 130 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 133.00 | | 249 000.00 | 2 719 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718 134.00 | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 434.00 | | | 2 650 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 249 000.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 061.00 | | 2 203 062.00 | 2 203 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 496.00 | | 2 201 497.00 | 2 201 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 178 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 194.00 | 1 065 194.00 | | 1 065 194.00 |
UX Autres créances clients | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VI Groupe et associés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 453.00 | | | 909 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 529.00 | 251 529.00 | | 251 529.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 543.00 | 1 163 543.00 | | 1 163 543.00 |