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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 4 849.00 | 1 452.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 140.00 | 1 557 105.00 | 678 035.00 | 2 235 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 827.00 | 191 400.00 | 24 427.00 | 215 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 338.00 | 1 754 919.00 | 772 418.00 | 2 527 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 681.00 | | 622 681.00 | 622 681.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 183.00 | 43 411.00 | 376 773.00 | 420 183.00 |
CF Disponibilités | 3 950 773.00 | | 3 950 773.00 | 3 950 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 757.00 | 43 411.00 | 5 091 347.00 | 5 134 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 095.00 | 1 798 330.00 | 5 863 765.00 | 7 662 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 374 968.00 | 1 994 070.00 | | 2 374 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 937.00 | 380 898.00 | | 834 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 405.00 | 2 512 468.00 | | 3 347 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 828.00 | 550 836.00 | | 680 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 150.00 | 1 315 096.00 | | 1 422 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 414.00 | 227 271.00 | | 174 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 570.00 | 273 165.00 | | 238 570.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 3 098.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 360.00 | 2 369 466.00 | | 2 516 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 765.00 | 4 881 934.00 | | 5 863 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FD Production vendue biens | 830 107.00 | | 830 107.00 | 830 107.00 |
FG Production vendue services | 2 863 462.00 | | 2 863 462.00 | 2 863 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 602.00 | | 3 700 602.00 | 3 700 602.00 |
FM Production stockée | | | -7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 265.00 | |
GE Autres charges | | | 63 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 1 539.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 6 139.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 869.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 869.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 3 270.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 782.00 | 153 535.00 | | 325 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 986.00 | 3 106 373.00 | | 3 942 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 049.00 | 2 725 475.00 | | 3 108 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 937.00 | 380 898.00 | | 834 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 577.00 | | 214 761.00 | 2 312 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 877.00 | | 214 761.00 | 2 244 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 654.00 | 210 265.00 | | 1 544 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 089.00 | 210 265.00 | | 1 543 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 033.00 | | 14 622.00 | 58 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 837.00 | | 78 426.00 | 121 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 837.00 | | 78 426.00 | 121 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 622 681.00 | 622 681.00 | | 622 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 557.00 | 139 716.00 | 524 300.00 | 680 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 750.00 | 1 411 750.00 | | 1 411 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 750.00 | 655 350.00 | 20 400.00 | 675 750.00 |
VW T.V.A. | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 360.00 | 1 975 519.00 | 524 300.00 | 2 516 360.00 |