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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 413.00 | 1 152.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 4 064.00 | 2 237.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 322.00 | 1 191 848.00 | 498 474.00 | 1 690 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 875.00 | 182 114.00 | 16 761.00 | 198 875.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 197.00 | 1 378 440.00 | 614 758.00 | 1 993 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 987.00 | 63 804.00 | 419 183.00 | 482 987.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 491.00 | 126 820.00 | 1 525 670.00 | 1 652 491.00 |
CF Disponibilités | 1 638 968.00 | | 1 638 968.00 | 1 638 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 611.00 | 190 624.00 | 3 726 987.00 | 3 917 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 809.00 | 1 569 064.00 | 4 341 745.00 | 5 910 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837 697.00 | 1 803 592.00 | | 1 837 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 373.00 | 34 105.00 | | 156 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 570.00 | 1 975 197.00 | | 2 131 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 303.00 | 177 832.00 | | 392 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 400.00 | 1 310 400.00 | | 1 310 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | 112 078.00 | | 208 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 322.00 | 149 549.00 | | 292 322.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 030.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 175.00 | 1 755 888.00 | | 2 210 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 745.00 | 3 731 086.00 | | 4 341 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 088.00 | | 413 110.00 | 1 580 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1 565.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 953.00 | | 411 545.00 | 1 513 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 634.00 | 99 805.00 | | 1 278 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 634.00 | 99 392.00 | | 1 278 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 890.00 | | 5 086.00 | 68 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 505.00 | | 48 684.00 | 175 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 395.00 | | 53 771.00 | 244 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 395.00 | | 53 771.00 | 244 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | 208 890.00 | | 208 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 183.00 | | | 419 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 980.00 | 100 616.00 | 264 789.00 | 391 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VP Divers | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 932.00 | 533 532.00 | 20 400.00 | 553 932.00 |
VW T.V.A. | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 175.00 | 1 918 811.00 | 264 789.00 | 2 210 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |