| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 4 457.00 | 1 844.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 804.00 | 1 352 760.00 | 683 045.00 | 2 035 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 772.00 | 185 872.00 | 16 899.00 | 202 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 577.00 | 1 544 654.00 | 767 923.00 | 2 312 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BN En cours de production de biens | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 040.00 | 63 804.00 | 476 236.00 | 540 040.00 |
BZ Autres créances | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 807.00 | 58 033.00 | 756 774.00 | 814 807.00 |
CF Disponibilités | 2 720 334.00 | | 2 720 334.00 | 2 720 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 847.00 | 121 837.00 | 4 114 010.00 | 4 235 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 424.00 | 1 666 490.00 | 4 881 934.00 | 6 548 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 994 070.00 | 1 837 697.00 | | 1 994 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 898.00 | 156 373.00 | | 380 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 468.00 | 2 131 570.00 | | 2 512 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 836.00 | 392 303.00 | | 550 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 096.00 | 1 310 400.00 | | 1 315 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 208 890.00 | | 227 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 165.00 | 292 322.00 | | 273 165.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 6 259.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 466.00 | 2 210 175.00 | | 2 369 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 934.00 | 4 341 745.00 | | 4 881 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 197.00 | | 349 788.00 | 1 993 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 408.00 | 2 312 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 408.00 | 2 244 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 498.00 | | 349 788.00 | 1 925 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 440.00 | 166 623.00 | 408.00 | 1 378 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 152.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 027.00 | 165 471.00 | 408.00 | 1 378 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 820.00 | | 68 788.00 | 126 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 624.00 | | 68 788.00 | 190 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 624.00 | | 68 788.00 | 190 624.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 476 236.00 | 476 236.00 | | 476 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 624.00 | 129 973.00 | 403 016.00 | 550 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 696.00 | 1 304 696.00 | | 1 304 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
VP Divers | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 896.00 | 586 496.00 | 20 400.00 | 606 896.00 |
VW T.V.A. | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 466.00 | 1 948 815.00 | 403 016.00 | 2 369 466.00 |