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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 301.00 | 5 242.00 | 1 059.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 200.00 | 1 769 999.00 | 477 200.00 | 2 247 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 482.00 | 198 556.00 | 29 926.00 | 228 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 893.00 | 1 975 362.00 | 722 531.00 | 2 697 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 226 673.00 | 297 159.00 | 3 929 514.00 | 4 226 673.00 |
CF Disponibilités | 1 189 899.00 | | 1 189 899.00 | 1 189 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 947.00 | 297 159.00 | 5 520 789.00 | 5 817 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 840.00 | 2 272 521.00 | 6 243 319.00 | 8 515 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 209 905.00 | 2 374 968.00 | | 3 209 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 542.00 | 834 937.00 | | 159 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 947.00 | 3 347 405.00 | | 3 506 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 525.00 | 680 828.00 | | 1 270 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 555.00 | 1 422 150.00 | | 1 175 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 581.00 | 174 414.00 | | 154 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | 238 570.00 | | 133 523.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 399.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 373.00 | 2 516 360.00 | | 2 736 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 319.00 | 5 863 765.00 | | 6 243 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 607 284.00 | | 607 284.00 | 607 284.00 |
FG Production vendue services | 1 789 163.00 | | 1 789 163.00 | 1 789 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 447.00 | | 2 396 447.00 | 2 396 447.00 |
FM Production stockée | | | -68 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 50.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 50.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | 1 384.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 178.00 | 325 782.00 | | 61 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 960.00 | 3 942 986.00 | | 2 507 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 418.00 | 3 108 049.00 | | 2 348 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 542.00 | 834 937.00 | | 159 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 338.00 | | 172 925.00 | 2 527 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370.00 | | 2 697 893.00 | 2 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | 2 630 193.00 | 2 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 638.00 | | 172 925.00 | 2 459 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 919.00 | 220 443.00 | | 1 754 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 354.00 | 220 443.00 | | 1 753 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 411.00 | 253 748.00 | | 43 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 411.00 | 253 748.00 | | 43 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 411.00 | 253 748.00 | | 43 411.00 |
UG ‐ Financières | | 253 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 423.00 | 312 423.00 | | 312 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VC Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 354.00 | 740 571.00 | 519 024.00 | 1 270 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 155.00 | 1 165 155.00 | | 1 165 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 735.00 | 368 335.00 | 20 400.00 | 388 735.00 |
VW T.V.A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 373.00 | 2 206 590.00 | 519 024.00 | 2 736 373.00 |