| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 1 564.00 | 493.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 687.00 | 1 564.00 | 165 123.00 | 166 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 826.00 | 1 564.00 | 191 262.00 | 192 826.00 |
CU Autres participations | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 54 400.00 | 39 554.00 | | 54 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 14 846.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 116 763.00 | 102 415.00 | | 116 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 094.00 | 66 954.00 | | 36 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 5 752.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | 16 176.00 | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 499.00 | 103 281.00 | | 74 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 262.00 | 205 696.00 | | 191 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 333.00 | 67 241.00 | | 63 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | 135.00 | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -135.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 500.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 138 863.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 652.00 | 124 018.00 | | 147 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | 14 846.00 | | 14 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 803.00 | | 990.00 | 199 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 166 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 2 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 640.00 | | 990.00 | 163 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | 8 391.00 | 20 302.00 | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 8 391.00 | 20 302.00 | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 24 875.00 | 11 166.00 | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 499.00 | 63 333.00 | 11 166.00 | 74 499.00 |