| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 635.00 | 19 628.00 | 40 007.00 | 59 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 339.00 | 19 628.00 | 194 711.00 | 214 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 430.00 | 19 628.00 | 250 802.00 | 270 430.00 |
CU Autres participations | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 108 502.00 | 93 691.00 | | 108 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 14 811.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 158 669.00 | 156 517.00 | | 158 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 889.00 | 53 691.00 | | 37 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 5 538.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 14 323.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 526.00 | 30 785.00 | | 17 526.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 132.00 | 119 837.00 | | 92 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 802.00 | 276 354.00 | | 250 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 537.00 | 81 947.00 | | 65 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | 19 576.00 | | 14 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 3 357.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 757.00 | 215 177.00 | | 207 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 605.00 | 200 365.00 | | 205 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | 14 811.00 | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 899.00 | | 440.00 | 213 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 263.00 | | 440.00 | 154 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 15 201.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 15 201.00 | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 889.00 | 11 294.00 | 26 595.00 | 37 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 132.00 | 65 537.00 | 26 595.00 | 92 132.00 |