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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 30 506.00 | 16 599.00 | 47 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 285.00 | 30 506.00 | 181 779.00 | 212 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 055.00 | 30 506.00 | 209 550.00 | 240 055.00 |
CU Autres participations | 165 180.00 | | 165 180.00 | 165 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 100 577.00 | 88 820.00 | | 100 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 11 757.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 149 991.00 | 148 592.00 | | 149 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 694.00 | 31 665.00 | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 196.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 16 520.00 | | 12 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 13 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 559.00 | 69 380.00 | | 59 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 550.00 | 217 973.00 | | 209 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 898.00 | 46 689.00 | | 45 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | 17 711.00 | | 14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 2 237.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 635.00 | 173 950.00 | | 182 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 236.00 | 162 193.00 | | 181 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | 11 757.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 735.00 | | 550.00 | 211 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 630.00 | | 550.00 | 164 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 11 262.00 | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 11 262.00 | | 19 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 9 030.00 | 13 661.00 | 22 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 559.00 | 45 898.00 | 13 661.00 | 59 559.00 |