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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 635.00 | 4 427.00 | 55 208.00 | 59 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 899.00 | 4 427.00 | 209 472.00 | 213 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 781.00 | 4 427.00 | 276 354.00 | 280 781.00 |
CU Autres participations | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 93 691.00 | 101 976.00 | | 93 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | -8 285.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 156 517.00 | 141 706.00 | | 156 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 691.00 | 13 661.00 | | 53 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 5 517.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 13 389.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | 18 645.00 | | 30 785.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 837.00 | 67 520.00 | | 119 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 354.00 | 209 226.00 | | 276 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 947.00 | 62 951.00 | | 81 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 576.00 | 12 318.00 | | 19 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 469.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 177.00 | 198 421.00 | | 215 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 365.00 | 206 705.00 | | 200 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | -8 285.00 | | 14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 285.00 | | 59 635.00 | 212 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 917.00 | 154 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 021.00 | 213 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 105.00 | 59 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | | 59 635.00 | 47 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 768.00 | 9 764.00 | 47 105.00 | 41 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | 9 764.00 | 47 105.00 | 41 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 691.00 | 15 801.00 | 37 889.00 | 53 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 837.00 | 81 947.00 | 37 889.00 | 119 837.00 |