| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 105.00 | 7 842.00 | 39 263.00 | 47 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 735.00 | 7 842.00 | 203 893.00 | 211 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 625.00 | 7 842.00 | 233 783.00 | 241 625.00 |
CU Autres participations | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 68 748.00 | 54 400.00 | | 68 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 14 348.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 136 835.00 | 116 763.00 | | 136 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 576.00 | 36 094.00 | | 40 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 7 055.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | 18 350.00 | | 18 767.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 947.00 | 74 499.00 | | 96 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 783.00 | 191 262.00 | | 233 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 287.00 | 63 333.00 | | 65 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 19 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 19 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 135.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 225.00 | 13 804.00 | | 36 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 580.00 | 13 939.00 | | 36 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 420.00 | 5 061.00 | | 4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 192.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 100.00 | 162 000.00 | | 205 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 027.00 | 147 652.00 | | 185 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | 14 348.00 | | 20 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 687.00 | | 83 180.00 | 166 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 132.00 | 211 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 132.00 | 47 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | 83 180.00 | 2 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 8 185.00 | 1 907.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 8 185.00 | 1 907.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 569.00 | 8 908.00 | 31 660.00 | 40 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 347.00 | 49 687.00 | 31 660.00 | 81 347.00 |